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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 4 064.00 | 12 026.00 | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 664.00 | 15 321.00 | 13 343.00 | 28 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 003.00 | 922.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 646.00 | 19 978.00 | 42 668.00 | 62 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 325.00 | 46 366.00 | 78 959.00 | 125 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 826.00 | 21 350.00 | 202 476.00 | 223 826.00 |
BZ Autres créances | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 530 205.00 | | 530 205.00 | 530 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 380.00 | 21 350.00 | 1 037 030.00 | 1 058 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 705.00 | 67 716.00 | 1 115 989.00 | 1 183 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 239.00 | 180 091.00 | | 246 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 390.00 | 66 148.00 | | 128 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 434 131.00 | 305 741.00 | | 434 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 362.00 | 104 435.00 | | 51 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 288.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 322.00 | 369 275.00 | | 510 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 035.00 | 27 555.00 | | 83 035.00 |
EA Autres dettes | 37 115.00 | 38 736.00 | | 37 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 859.00 | 540 289.00 | | 681 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 989.00 | 846 030.00 | | 1 115 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 296.00 | 492 259.00 | | 649 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 791.00 | | 11 616.00 | 114 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 125 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 090.00 | | 10 000.00 | 16 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 619.00 | | 1 616.00 | 97 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 192.00 | 18 174.00 | | 28 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 2 896.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 024.00 | 15 278.00 | | 27 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 322.00 | 510 322.00 | | 510 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
UX Autres créances clients | 180 776.00 | 180 776.00 | | 180 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 031.00 | 15 468.00 | 32 562.00 | 48 031.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 844.00 | 266 844.00 | | 266 844.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 859.00 | 649 296.00 | 32 562.00 | 681 859.00 |