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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 1 168.00 | 4 922.00 | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 664.00 | 12 453.00 | 16 211.00 | 28 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 5 458.00 | 2 467.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 031.00 | 9 113.00 | 51 917.00 | 61 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 791.00 | 28 192.00 | 86 599.00 | 114 791.00 |
BT Marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 397.00 | 36 758.00 | 202 638.00 | 239 397.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
CF Disponibilités | 151 371.00 | | 151 371.00 | 151 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 190.00 | 36 758.00 | 759 431.00 | 796 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 981.00 | 64 951.00 | 846 030.00 | 910 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 091.00 | 146 761.00 | | 180 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 148.00 | 33 330.00 | | 66 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 305 741.00 | 235 091.00 | | 305 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 435.00 | 23 641.00 | | 104 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 616.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 275.00 | 328 823.00 | | 369 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 555.00 | 28 057.00 | | 27 555.00 |
EA Autres dettes | 38 736.00 | 41 653.00 | | 38 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 289.00 | 422 790.00 | | 540 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 030.00 | 657 880.00 | | 846 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 259.00 | 407 957.00 | | 492 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 826.00 | | 47 965.00 | 66 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | 5 000.00 | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 654.00 | | 42 965.00 | 54 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 649.00 | 9 543.00 | | 18 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 529.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 010.00 | 9 014.00 | | 18 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 275.00 | 369 275.00 | | 369 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 177 572.00 | 177 572.00 | | 177 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 348.00 | 15 317.00 | 48 031.00 | 63 348.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 812.00 | 261 812.00 | | 261 812.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 289.00 | 492 259.00 | 48 031.00 | 540 289.00 |