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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 357.00 | 2 389.00 | 1 968.00 | 4 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 11 064.00 | 5 026.00 | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
AN Terrains | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
AP Constructions | 28 664.00 | 21 054.00 | 7 610.00 | 28 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 2 849.00 | 486.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 637.00 | 54 114.00 | 128 523.00 | 182 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 074.00 | 91 469.00 | 283 605.00 | 375 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 858.00 | 19 760.00 | 286 098.00 | 305 858.00 |
BZ Autres créances | 384 685.00 | | 384 685.00 | 384 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 180 640.00 | | 1 180 640.00 | 1 180 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 468.00 | 19 760.00 | 2 023 708.00 | 2 043 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 542.00 | 111 229.00 | 2 307 311.00 | 2 418 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 458.00 | 339 629.00 | | 458 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 543.00 | 318 829.00 | | 668 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7.00 | 1 505.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 408.00 | 714 963.00 | | 1 293 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 301.00 | 35 927.00 | | 410 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 646.00 | 37 509.00 | | 98 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 720.00 | 777 159.00 | | 194 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 456.00 | 116 408.00 | | 142 456.00 |
EA Autres dettes | 167 780.00 | 55 151.00 | | 167 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 905.00 | 1 022 153.00 | | 1 013 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 313.00 | 1 737 116.00 | | 2 307 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 673.00 | 1 007 883.00 | | 675 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 298.00 | 2 673.00 | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 682.00 | | 79 207.00 | 329 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | 2 500.00 | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 815.00 | 375 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 815.00 | 334 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 591.00 | | 10 000.00 | 25 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 384.00 | | 60 307.00 | 300 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 6 400.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 805.00 | 42 095.00 | 16 430.00 | 65 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 389.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 3 500.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 241.00 | 36 206.00 | 16 430.00 | 58 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 945.00 | | 1 185.00 | 20 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 945.00 | | 1 185.00 | 20 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 945.00 | | 1 185.00 | 20 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 720.00 | 194 720.00 | | 194 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
UX Autres créances clients | 264 486.00 | 264 486.00 | | 264 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VB T. V. A. | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 003.00 | 68 770.00 | 235 683.00 | 407 003.00 |
VI Groupe et associés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 785.00 | 302 785.00 | | 302 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 360.00 | 703 360.00 | | 703 360.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 905.00 | 675 673.00 | 235 683.00 | 1 013 905.00 |