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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 639.00 | 451.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 664.00 | 9 585.00 | 19 079.00 | 28 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 3 873.00 | 4 052.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 066.00 | 4 552.00 | 13 513.00 | 18 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 826.00 | 18 649.00 | 48 177.00 | 66 826.00 |
BT Marchandises | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 424.00 | 15 645.00 | 115 779.00 | 131 424.00 |
BZ Autres créances | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
CF Disponibilités | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 349.00 | 15 645.00 | 609 703.00 | 625 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 175.00 | 34 294.00 | 657 880.00 | 692 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 761.00 | 128 988.00 | | 146 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 330.00 | 17 773.00 | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 235 091.00 | 201 761.00 | | 235 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 641.00 | 24 752.00 | | 23 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 84.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 823.00 | 358 674.00 | | 328 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 057.00 | 32 610.00 | | 28 057.00 |
EA Autres dettes | 41 653.00 | 47 560.00 | | 41 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 790.00 | 463 680.00 | | 422 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 880.00 | 665 441.00 | | 657 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 957.00 | 444 025.00 | | 407 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 836.00 | | 10 990.00 | 55 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 746.00 | | 9 908.00 | 44 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 429.00 | 6 220.00 | | 12 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 425.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | 5 795.00 | | 12 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 823.00 | 328 823.00 | | 328 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 111 826.00 | 111 826.00 | | 111 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 654.00 | 4 822.00 | 14 832.00 | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 596.00 | 158 514.00 | 1 082.00 | 159 596.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 790.00 | 407 957.00 | 14 832.00 | 422 790.00 |