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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 8 461.00 | 6 992.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 308.00 | 22 881.00 | 85 427.00 | 108 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 494.00 | 112 075.00 | 139 419.00 | 251 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 455.00 | 143 418.00 | 262 037.00 | 405 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 129.00 | | 279 129.00 | 279 129.00 |
BZ Autres créances | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CF Disponibilités | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 181.00 | | 579 181.00 | 579 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 636.00 | 143 418.00 | 841 218.00 | 984 636.00 |
CU Autres participations | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 668.00 | 153 021.00 | | 155 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 351.00 | 2 648.00 | | 102 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 272 790.00 | 161 168.00 | | 272 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 520.00 | 193 914.00 | | 163 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 580.00 | 31 859.00 | | 108 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 093.00 | 119 669.00 | | 168 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 909.00 | 100 828.00 | | 112 909.00 |
EA Autres dettes | 15 326.00 | 27 043.00 | | 15 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 428.00 | 473 313.00 | | 568 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 218.00 | 634 481.00 | | 841 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 956.00 | 336 629.00 | | 433 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 129.00 | | 1 943 129.00 | 1 943 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 129.00 | | 1 943 129.00 | 1 943 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 14.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 856.00 | 14.00 | | 81 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 2 330.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 127.00 | 3 893.00 | | 84 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | -3 879.00 | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | 2 048.00 | | 30 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 595.00 | 1 562 568.00 | | 2 036 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 244.00 | 1 559 921.00 | | 1 934 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 351.00 | 2 648.00 | | 102 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 889.00 | | 115 674.00 | 415 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 108.00 | 405 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 108.00 | 359 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | 3 638.00 | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 040.00 | | 111 871.00 | 374 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 034.00 | | 165.00 | 20 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 111.00 | 48 452.00 | 43 146.00 | 138 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 1 771.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 421.00 | 46 681.00 | 43 146.00 | 131 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 1 200.00 | 19 200.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 093.00 | 168 093.00 | | 168 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 279 129.00 | | | 279 129.00 |
VB T. V. A. | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 520.00 | 51 848.00 | 95 043.00 | 163 520.00 |
VI Groupe et associés | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
VP Divers | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 188.00 | 331 188.00 | | 331 188.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 428.00 | 433 956.00 | 114 243.00 | 568 428.00 |