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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 11 126.00 | 5 418.00 | 16 543.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 706.00 | 36 797.00 | 73 909.00 | 110 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 306.00 | 157 325.00 | 150 981.00 | 308 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 945.00 | 205 248.00 | 265 697.00 | 470 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 099.00 | | 273 099.00 | 273 099.00 |
BZ Autres créances | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
CF Disponibilités | 192 554.00 | | 192 554.00 | 192 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 304.00 | | 703 304.00 | 703 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 249.00 | 205 248.00 | 969 001.00 | 1 174 249.00 |
CU Autres participations | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 019.00 | 155 668.00 | | 258 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 938.00 | 102 351.00 | | 41 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 021.00 | 9 271.00 | | 8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 313 478.00 | 272 790.00 | | 313 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 482.00 | 163 520.00 | | 157 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 311.00 | 108 580.00 | | 101 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 614.00 | 168 093.00 | | 210 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 302.00 | 112 909.00 | | 124 302.00 |
EA Autres dettes | 61 814.00 | 15 326.00 | | 61 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 523.00 | 568 428.00 | | 655 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 001.00 | 841 218.00 | | 969 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 455.00 | | 66 159.00 | 405 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 470 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 419 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 453.00 | | 1 090.00 | 25 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 802.00 | | 59 879.00 | 359 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 199.00 | | 5 190.00 | 20 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | 2 664.00 | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 2 664.00 | | 8 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | 4 800.00 | 18 000.00 | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 614.00 | 210 614.00 | | 210 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 273 099.00 | | | 273 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 482.00 | 54 632.00 | 102 850.00 | 157 482.00 |
VI Groupe et associés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
VP Divers | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 949.00 | 378 949.00 | | 378 949.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 523.00 | 534 673.00 | 120 850.00 | 655 523.00 |