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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 433.00 | 12 202.00 | 5 231.00 | 17 433.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 914.00 | 58 386.00 | 49 528.00 | 107 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 757.00 | 186 403.00 | 75 354.00 | 261 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 996.00 | 256 991.00 | 166 005.00 | 422 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 623.00 | | 475 623.00 | 475 623.00 |
BZ Autres créances | 139 955.00 | | 139 955.00 | 139 955.00 |
CF Disponibilités | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 239.00 | | 786 239.00 | 786 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 236.00 | 256 991.00 | 952 245.00 | 1 209 236.00 |
CU Autres participations | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 903.00 | 199 957.00 | | 186 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 976.00 | 86 946.00 | | 57 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 521.00 | 6 771.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 255 899.00 | 299 174.00 | | 255 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 502.00 | 101 020.00 | | 65 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 695.00 | 125 889.00 | | 94 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 266.00 | 266 535.00 | | 351 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 799.00 | 133 855.00 | | 164 799.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | 90 403.00 | | 19 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 345.00 | 717 703.00 | | 696 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 245.00 | 1 016 876.00 | | 952 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 517.00 | 639 032.00 | | 650 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 258.00 | | 24 344.00 | 438 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 605.00 | 422 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 605.00 | 369 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 543.00 | | 890.00 | 26 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 096.00 | | 23 181.00 | 386 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 619.00 | | 273.00 | 25 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 648.00 | 43 948.00 | 39 605.00 | 252 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 559.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 005.00 | 43 390.00 | 39 605.00 | 241 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 4 800.00 | 8 400.00 | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 266.00 | 351 266.00 | | 351 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 475 623.00 | 475 623.00 | | 475 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 502.00 | 28 074.00 | 37 428.00 | 65 502.00 |
VI Groupe et associés | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 427.00 | 632 327.00 | 6 100.00 | 638 427.00 |
VW T.V.A. | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 345.00 | 650 517.00 | 45 828.00 | 696 345.00 |