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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 433.00 | 12 533.00 | 4 900.00 | 17 433.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 453.00 | 70 438.00 | 38 015.00 | 108 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 741.00 | 160 999.00 | 52 742.00 | 213 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 757.00 | 243 970.00 | 131 787.00 | 375 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 634.00 | | 208 634.00 | 208 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 105.00 | | 363 105.00 | 363 105.00 |
BZ Autres créances | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
CF Disponibilités | 229 417.00 | | 229 417.00 | 229 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 939.00 | | 891 939.00 | 891 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 696.00 | 243 970.00 | 1 023 726.00 | 1 267 696.00 |
CU Autres participations | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 879.00 | 186 903.00 | | 174 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | 57 976.00 | | 17 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 271.00 | 5 521.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 202 499.00 | 255 899.00 | | 202 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 192.00 | 65 502.00 | | 293 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 957.00 | 94 695.00 | | 36 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 664.00 | 351 266.00 | | 281 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 662.00 | 164 799.00 | | 171 662.00 |
EA Autres dettes | 37 753.00 | 19 084.00 | | 37 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 227.00 | 696 345.00 | | 821 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 726.00 | 952 245.00 | | 1 023 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 814.00 | 650 517.00 | | 788 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 996.00 | | 6 582.00 | 422 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 821.00 | 375 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 821.00 | 322 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 671.00 | | 6 344.00 | 369 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 892.00 | | 238.00 | 25 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 991.00 | 38 858.00 | 51 879.00 | 256 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | 331.00 | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 788.00 | 38 527.00 | 51 879.00 | 244 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 3 600.00 | 6 000.00 | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 664.00 | 281 664.00 | | 281 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 363 105.00 | 363 105.00 | | 363 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 192.00 | 266 779.00 | 26 413.00 | 293 192.00 |
VI Groupe et associés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 989.00 | 453 889.00 | 6 100.00 | 459 989.00 |
VW T.V.A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 227.00 | 788 814.00 | 32 413.00 | 821 227.00 |