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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 873.00 | 13 753.00 | 1 121.00 | 14 873.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854.00 | 82 055.00 | 26 798.00 | 108 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 628.00 | 185 777.00 | 30 851.00 | 216 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 727.00 | 281 585.00 | 145 142.00 | 426 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 077.00 | | 616 077.00 | 616 077.00 |
BZ Autres créances | 225 174.00 | | 225 174.00 | 225 174.00 |
CF Disponibilités | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 002.00 | | 1 047 002.00 | 1 047 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 729.00 | 281 585.00 | 1 192 144.00 | 1 473 729.00 |
CU Autres participations | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 728.00 | 174 879.00 | | 192 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 216.00 | 17 849.00 | | 28 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 021.00 | 4 271.00 | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 229 464.00 | 202 499.00 | | 229 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 683.00 | 293 192.00 | | 339 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 36 957.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 741.00 | 281 664.00 | | 238 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 734.00 | 171 662.00 | | 231 734.00 |
EA Autres dettes | 92 521.00 | 37 753.00 | | 92 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 679.00 | 821 227.00 | | 962 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 144.00 | 1 023 726.00 | | 1 192 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 059.00 | 788 814.00 | | 656 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 757.00 | | 55 870.00 | 375 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 426 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 24 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 433.00 | | 2 340.00 | 27 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 193.00 | | 3 288.00 | 322 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 130.00 | | 50 242.00 | 26 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 970.00 | 37 615.00 | | 243 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 533.00 | 1 219.00 | | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 437.00 | 36 396.00 | | 231 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 4 800.00 | 41 200.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 741.00 | 238 741.00 | | 238 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 100.00 | 50 000.00 | 6 100.00 | 56 100.00 |
UX Autres créances clients | 616 077.00 | 616 077.00 | | 616 077.00 |
VB T. V. A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VC Groupe et associés | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 562.00 | 21 142.00 | 255 420.00 | 276 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 906.00 | 120 906.00 | | 120 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 844.00 | 915 744.00 | 6 100.00 | 921 844.00 |
VW T.V.A. | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 679.00 | 656 059.00 | 296 620.00 | 962 679.00 |