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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 11 643.00 | 4 900.00 | 16 543.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 016.00 | 49 230.00 | 60 786.00 | 110 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 080.00 | 191 775.00 | 84 305.00 | 276 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 258.00 | 252 648.00 | 185 610.00 | 438 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
BN En cours de production de biens | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 018.00 | | 499 018.00 | 499 018.00 |
BZ Autres créances | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CF Disponibilités | 182 865.00 | | 182 865.00 | 182 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 266.00 | | 831 266.00 | 831 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 524.00 | 252 648.00 | 1 016 876.00 | 1 269 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 957.00 | 258 019.00 | | 199 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 946.00 | 41 938.00 | | 86 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 771.00 | 8 021.00 | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 299 174.00 | 313 478.00 | | 299 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 020.00 | 157 482.00 | | 101 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 889.00 | 101 311.00 | | 125 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 535.00 | 210 614.00 | | 266 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 855.00 | 124 302.00 | | 133 855.00 |
EA Autres dettes | 90 403.00 | 61 814.00 | | 90 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 703.00 | 655 523.00 | | 717 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 876.00 | 969 001.00 | | 1 016 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 032.00 | 534 673.00 | | 639 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 945.00 | | 2 730.00 | 470 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 417.00 | 438 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 417.00 | 386 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 012.00 | | 2 500.00 | 419 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 389.00 | | 230.00 | 25 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 248.00 | 53 764.00 | 6 363.00 | 205 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | 518.00 | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 122.00 | 53 246.00 | 6 363.00 | 194 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 4 800.00 | 13 200.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 535.00 | 266 535.00 | | 266 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 499 018.00 | | | 499 018.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 020.00 | 35 550.00 | 65 471.00 | 101 020.00 |
VI Groupe et associés | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VP Divers | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 737.00 | 578 737.00 | | 578 737.00 |
VW T.V.A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 703.00 | 639 032.00 | 78 671.00 | 717 703.00 |