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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 261.00 | 79 467.00 | 19 795.00 | 99 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 839.00 | 182 471.00 | 14 368.00 | 196 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 768.00 | 276 811.00 | 116 957.00 | 393 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 481.00 | | 701 481.00 | 701 481.00 |
BZ Autres créances | 418 556.00 | | 418 556.00 | 418 556.00 |
CF Disponibilités | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 026.00 | | 1 260 026.00 | 1 260 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 794.00 | 276 811.00 | 1 376 983.00 | 1 653 794.00 |
CU Autres participations | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 943.00 | 192 728.00 | | 170 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 143.00 | 28 216.00 | | -116 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 771.00 | 3 021.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 62 071.00 | 229 464.00 | | 62 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 628.00 | 339 683.00 | | 752 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | 60 000.00 | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 195.00 | 238 741.00 | | 258 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 338.00 | 231 734.00 | | 201 338.00 |
EA Autres dettes | 51 550.00 | 92 521.00 | | 51 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 912.00 | 962 679.00 | | 1 314 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 983.00 | 1 192 144.00 | | 1 376 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 178.00 | 656 059.00 | | 727 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 727.00 | | 8 117.00 | 426 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 72 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 076.00 | 393 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 236.00 | 296 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 481.00 | | 7 855.00 | 325 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 372.00 | | 262.00 | 76 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 585.00 | 32 462.00 | 37 236.00 | 281 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 1 121.00 | | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 832.00 | 31 342.00 | 37 236.00 | 267 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 200.00 | 11 200.00 | 40 000.00 | 51 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 100.00 | 50 000.00 | 6 100.00 | 56 100.00 |
UX Autres créances clients | 701 481.00 | 701 481.00 | | 701 481.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VC Groupe et associés | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 728.00 | 72 994.00 | 540 054.00 | 620 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 900.00 | | | 364 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 058.00 | 274 058.00 | | 274 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 641.00 | 1 183 541.00 | 6 100.00 | 1 189 641.00 |
VW T.V.A. | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 912.00 | 727 178.00 | 580 054.00 | 1 314 912.00 |