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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 964 500.00 | | 964 500.00 | 964 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 306.00 | 28 430.00 | 173 876.00 | 202 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 369.00 | 29 810.00 | 1 152 558.00 | 1 182 369.00 |
BT Marchandises | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 470.00 | | 370 470.00 | 370 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 839.00 | 29 810.00 | 1 523 029.00 | 1 552 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 478 572.00 | 458 291.00 | | 478 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | 20 280.00 | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 583 971.00 | 533 572.00 | | 583 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 050.00 | 52 135.00 | | 84 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 4 037.00 | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 057.00 | 971 970.00 | | 939 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 029.00 | 1 505 542.00 | | 1 523 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 660.00 | | 1 198 660.00 | 1 198 660.00 |
FG Production vendue services | 162 288.00 | | 162 288.00 | 162 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 948.00 | | 1 360 948.00 | 1 360 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 179.00 | | | -6 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 1 165.00 | | 10 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 556.00 | 1 392 446.00 | | 1 366 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 156.00 | 1 372 166.00 | | 1 316 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 399.00 | 20 280.00 | | 50 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 581.00 | | 16 509.00 | 1 185 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 721.00 | 1 182 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 721.00 | 202 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 880.00 | | | 965 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 519.00 | | 16 509.00 | 205 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571.00 | 20 781.00 | 13 542.00 | 22 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 354.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | 20 427.00 | 13 542.00 | 21 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
UX Autres créances clients | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 118.00 | 74 925.00 | 312 769.00 | 680 118.00 |
VI Groupe et associés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
VP Divers | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 382.00 | 188 199.00 | 14 182.00 | 202 382.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 058.00 | 333 864.00 | 312 769.00 | 939 058.00 |