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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 964 500.00 | | 964 500.00 | 964 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 465.00 | 1 774.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 306.00 | 68 440.00 | 133 866.00 | 202 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 609.00 | 70 286.00 | 1 114 323.00 | 1 184 609.00 |
BT Marchandises | 134 531.00 | | 134 531.00 | 134 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BZ Autres créances | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 177.00 | | 373 177.00 | 373 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 787.00 | 70 286.00 | 1 487 500.00 | 1 557 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 979.00 | 528 971.00 | | 564 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 538.00 | 36 007.00 | | 56 538.00 |
DL TOTAL (I) | 676 518.00 | 619 979.00 | | 676 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 164.00 | 609 617.00 | | 529 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 870.00 | 141 624.00 | | 143 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 457.00 | 86 846.00 | | 110 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 489.00 | 29 248.00 | | 27 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 982.00 | 867 337.00 | | 810 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 500.00 | 1 487 317.00 | | 1 487 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 669.00 | | 1 467 669.00 | 1 467 669.00 |
FG Production vendue services | 176 057.00 | | 176 057.00 | 176 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 726.00 | | 1 643 726.00 | 1 643 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 3 385.00 | | 11 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 513.00 | 1 391 904.00 | | 1 648 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 975.00 | 1 355 896.00 | | 1 591 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 538.00 | 36 007.00 | | 56 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 609.00 | | | 1 184 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 880.00 | | | 965 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 547.00 | | | 204 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 833.00 | 20 453.00 | | 49 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 453.00 | 20 453.00 | | 48 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
UX Autres créances clients | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 164.00 | 77 589.00 | 324 030.00 | 529 164.00 |
VI Groupe et associés | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VP Divers | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 429.00 | 172 247.00 | 14 182.00 | 186 429.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 983.00 | 359 408.00 | 324 030.00 | 810 983.00 |