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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 964 500.00 | | 964 500.00 | 964 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 17.00 | 2 222.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 306.00 | 48 435.00 | 153 871.00 | 202 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 609.00 | 49 832.00 | 1 134 776.00 | 1 184 609.00 |
BT Marchandises | 127 322.00 | | 127 322.00 | 127 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BZ Autres créances | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 541.00 | | 352 541.00 | 352 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 150.00 | 49 832.00 | 1 487 317.00 | 1 537 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 971.00 | 478 572.00 | | 528 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 007.00 | 50 399.00 | | 36 007.00 |
DL TOTAL (I) | 619 979.00 | 583 971.00 | | 619 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 617.00 | 680 118.00 | | 609 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 624.00 | 139 353.00 | | 141 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | 84 050.00 | | 86 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 248.00 | 35 057.00 | | 29 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 337.00 | 939 057.00 | | 867 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 317.00 | 1 523 029.00 | | 1 487 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 559.00 | | 1 229 559.00 | 1 229 559.00 |
FG Production vendue services | 158 219.00 | | 158 219.00 | 158 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 777.00 | | 1 387 777.00 | 1 387 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 10 435.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 904.00 | 1 366 556.00 | | 1 391 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 896.00 | 1 316 157.00 | | 1 355 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 008.00 | 50 400.00 | | 36 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 369.00 | | 2 240.00 | 1 182 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 880.00 | | | 965 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 307.00 | | 2 240.00 | 202 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 810.00 | 20 023.00 | | 29 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430.00 | 20 023.00 | | 28 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
UX Autres créances clients | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 309.00 | 76 245.00 | 318 350.00 | 605 309.00 |
VI Groupe et associés | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VP Divers | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 451.00 | 194 268.00 | 14 182.00 | 208 451.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 338.00 | 338 275.00 | 318 350.00 | 867 338.00 |