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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 964 500.00 | | 964 500.00 | 964 500.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 507.00 | 5 744.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 913.00 | 1 326.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 306.00 | 88 445.00 | 113 860.00 | 202 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 021.00 | 91 246.00 | 1 099 774.00 | 1 191 021.00 |
BT Marchandises | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BZ Autres créances | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 065.00 | 91 246.00 | 1 469 818.00 | 1 561 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 518.00 | 564 979.00 | | 621 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 807.00 | 56 538.00 | | 53 807.00 |
DL TOTAL (I) | 730 325.00 | 676 518.00 | | 730 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 660.00 | 529 164.00 | | 451 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 082.00 | 143 870.00 | | 146 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 744.00 | 110 457.00 | | 118 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 005.00 | 27 489.00 | | 23 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 493.00 | 810 982.00 | | 739 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 818.00 | 1 487 500.00 | | 1 469 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 609.00 | | 6 412.00 | 1 184 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 880.00 | | | 965 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 547.00 | | 6 252.00 | 204 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 182.00 | | 160.00 | 14 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 661.00 | 78 957.00 | 329 813.00 | 451 661.00 |
VI Groupe et associés | 146 082.00 | 146 082.00 | | 146 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 304.00 | 189 961.00 | 14 343.00 | 204 304.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 493.00 | 366 789.00 | 329 813.00 | 739 493.00 |