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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 964 500.00 | | 964 500.00 | 964 500.00 |
AP Constructions | 7 097.00 | 1 959.00 | 5 139.00 | 7 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 760.00 | 3 790.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 221.00 | 129 423.00 | 77 797.00 | 207 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 090.00 | 133 522.00 | 1 065 568.00 | 1 199 090.00 |
BT Marchandises | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BZ Autres créances | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 078.00 | | 453 078.00 | 453 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 169.00 | 133 522.00 | 1 518 646.00 | 1 652 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 745 212.00 | | | 745 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
DL TOTAL (I) | 863 815.00 | | | 863 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 726.00 | | | 329 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 018.00 | | | 154 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 831.00 | | | 654 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 646.00 | | | 1 518 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 327.00 | | | 374 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 018.00 | | | 154 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 608.00 | | 9 439.00 | 1 192 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 1 199 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 218 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 880.00 | | | 965 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 385.00 | | 9 439.00 | 212 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 598.00 | 23 880.00 | 2 956.00 | 112 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 218.00 | 23 880.00 | 2 956.00 | 111 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 726.00 | 49 221.00 | 199 874.00 | 329 726.00 |
VI Groupe et associés | 154 018.00 | 154 018.00 | | 154 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 657.00 | | | 414 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 039.00 | 209 039.00 | | 209 039.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 831.00 | 374 327.00 | 199 874.00 | 654 831.00 |