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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 500.00 | 13 977.00 | 1 228 522.00 | 1 242 500.00 |
AP Constructions | 8 756.00 | 2 829.00 | 5 926.00 | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266.00 | 2 456.00 | 4 810.00 | 7 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 115.00 | 151 902.00 | 81 213.00 | 233 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 361.00 | 172 545.00 | 1 334 816.00 | 1 507 361.00 |
BT Marchandises | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BZ Autres créances | 179 036.00 | | 179 036.00 | 179 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 010.00 | | 476 010.00 | 476 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 371.00 | 172 545.00 | 1 810 826.00 | 1 983 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 808 814.00 | 745 211.00 | | 808 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | 63 603.00 | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 914 743.00 | 863 814.00 | | 914 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 393.00 | 329 726.00 | | 551 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 348.00 | 154 017.00 | | 155 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | 132 861.00 | | 143 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512.00 | 38 226.00 | | 45 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 083.00 | 654 831.00 | | 896 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 826.00 | 1 518 646.00 | | 1 810 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 866.00 | 374 326.00 | | 416 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 090.00 | | 308 961.00 | 1 199 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 1 507 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 249 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 880.00 | | 278 000.00 | 965 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 867.00 | | 30 961.00 | 218 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 522.00 | 39 022.00 | | 133 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 977.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 142.00 | 25 045.00 | | 132 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UX Autres créances clients | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 393.00 | 72 176.00 | 292 850.00 | 551 393.00 |
VI Groupe et associés | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 390.00 | 164 390.00 | | 164 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 948.00 | 242 948.00 | | 242 948.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 083.00 | 416 866.00 | 292 850.00 | 896 083.00 |