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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 964 500.00 | | 964 500.00 | 964 500.00 |
AP Constructions | 7 097.00 | 1 164.00 | 5 933.00 | 7 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 1 361.00 | 878.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 047.00 | 108 692.00 | 94 355.00 | 203 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 607.00 | 112 598.00 | 1 080 009.00 | 1 192 607.00 |
BT Marchandises | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BZ Autres créances | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 208.00 | | 413 208.00 | 413 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 816.00 | 112 598.00 | 1 493 217.00 | 1 605 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 675 325.00 | 621 518.00 | | 675 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886.00 | 53 807.00 | | 69 886.00 |
DL TOTAL (I) | 800 211.00 | 730 325.00 | | 800 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 345.00 | 451 660.00 | | 394 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 759.00 | 146 082.00 | | 152 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 487.00 | 118 744.00 | | 104 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 413.00 | 23 005.00 | | 41 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 006.00 | 739 493.00 | | 693 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 217.00 | 1 469 818.00 | | 1 493 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 996.00 | 739 493.00 | | 378 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 021.00 | | 2 220.00 | 1 191 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 1 192 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 212 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 880.00 | | | 965 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 799.00 | | 2 220.00 | 210 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 247.00 | 21 352.00 | | 91 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 867.00 | 21 352.00 | | 89 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | 14 345.00 | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 345.00 | 80 336.00 | 314 009.00 | 394 345.00 |
VI Groupe et associés | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 006.00 | 378 997.00 | 314 009.00 | 693 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |