| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
AP Constructions | 276 554.00 | 205 824.00 | 70 730.00 | 276 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 354.00 | 38 096.00 | 15 258.00 | 53 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 630.00 | 57 658.00 | 28 971.00 | 86 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 558.00 | 301 578.00 | 252 979.00 | 554 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 559.00 | 18 763.00 | 93 796.00 | 112 559.00 |
BZ Autres créances | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CF Disponibilités | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 852.00 | 18 763.00 | 210 088.00 | 228 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 409.00 | 320 341.00 | 463 068.00 | 783 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 020.00 | | | -107 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 023.00 | | | -163 023.00 |
DL TOTAL (I) | -260 043.00 | | | -260 043.00 |
DP Provisions pour risques | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
EA Autres dettes | 482 268.00 | | | 482 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 320.00 | | | 712 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 068.00 | | | 463 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 320.00 | | | 712 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
FD Production vendue biens | 451 787.00 | | 451 787.00 | 451 787.00 |
FG Production vendue services | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 872.00 | | 728 872.00 | 728 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 419.00 | | | -6 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 381.00 | | | 727 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 403.00 | | | 890 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 023.00 | | | -163 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 977.00 | | 11 581.00 | 542 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 957.00 | | 11 581.00 | 404 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 817.00 | 54 761.00 | | 246 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 817.00 | 54 761.00 | | 246 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 8 990.00 | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 825.00 | 9 938.00 | | 8 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 825.00 | 9 938.00 | | 8 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625.00 | 18 929.00 | | 10 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 262.00 | 169 262.00 | | 169 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 268.00 | 482 268.00 | | 482 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VB T. V. A. | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 434.00 | 178 714.00 | 6 720.00 | 185 434.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 320.00 | 712 320.00 | | 712 320.00 |