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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
AP Constructions | 280 364.00 | 261 244.00 | 19 119.00 | 280 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 059.00 | 64 409.00 | 109 649.00 | 174 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 123.00 | 82 279.00 | 95 844.00 | 178 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 708.00 | 408 133.00 | 371 575.00 | 779 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 188.00 | 13 533.00 | 158 655.00 | 172 188.00 |
BZ Autres créances | 175 477.00 | | 175 477.00 | 175 477.00 |
CF Disponibilités | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 123.00 | 13 533.00 | 379 590.00 | 393 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 832.00 | 421 666.00 | 751 165.00 | 1 172 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 859.00 | | | -428 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 725.00 | | | -434 725.00 |
DL TOTAL (I) | -853 584.00 | | | -853 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 797.00 | | | 1 115 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 268.00 | | | 346 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 896.00 | | | 103 896.00 |
EA Autres dettes | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 749.00 | | | 1 604 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 165.00 | | | 751 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 749.00 | | | 1 604 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
FD Production vendue biens | 533 301.00 | | 533 301.00 | 533 301.00 |
FG Production vendue services | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 328.00 | | 639 328.00 | 639 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 017.00 | | | 656 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 742.00 | | | 1 090 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 725.00 | | | -434 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 200.00 | | | 579 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 981.00 | | | 440 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 479.00 | 62 450.00 | 1 795.00 | 347 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 111.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 390.00 | 62 339.00 | 1 795.00 | 347 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 268.00 | 346 268.00 | | 346 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 444.00 | 1 140 444.00 | | 1 140 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VP Divers | 175 477.00 | | | 175 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 565.00 | 348 845.00 | 6 720.00 | 355 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 750.00 | 1 604 750.00 | | 1 604 750.00 |