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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 88.00 | 111.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
AP Constructions | 276 554.00 | 233 449.00 | 43 106.00 | 276 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 351.00 | 45 562.00 | 28 788.00 | 74 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 076.00 | 68 379.00 | 21 697.00 | 90 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 200.00 | 347 479.00 | 231 722.00 | 579 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 681.00 | 15 015.00 | 221 667.00 | 236 681.00 |
BZ Autres créances | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CF Disponibilités | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 797.00 | 15 015.00 | 303 782.00 | 318 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 997.00 | 362 493.00 | 535 504.00 | 897 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 043.00 | | | -270 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 817.00 | | | -158 817.00 |
DL TOTAL (I) | -418 859.00 | | | -418 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | | | 212 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
EA Autres dettes | 640 206.00 | | | 640 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 363.00 | | | 954 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 504.00 | | | 535 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 363.00 | | | 954 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
FD Production vendue biens | 351 341.00 | | 351 341.00 | 351 341.00 |
FG Production vendue services | 113 829.00 | | 113 829.00 | 113 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 736.00 | | 469 736.00 | 469 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 334.00 | | | -17 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 869.00 | | | 487 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 685.00 | | | 646 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 817.00 | | | -158 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 558.00 | | 24 642.00 | 554 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 300.00 | | 199.00 | 131 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 538.00 | | 24 443.00 | 416 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 578.00 | 45 900.00 | | 301 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 578.00 | 45 812.00 | | 301 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
6T Sur comptes clients | 18 763.00 | 132.00 | 3 881.00 | 18 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 763.00 | 132.00 | 3 881.00 | 18 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 553.00 | 132.00 | 14 671.00 | 29 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 14 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | 212 490.00 | | 212 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 220 839.00 | | | 220 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VB T. V. A. | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VC Groupe et associés | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 512 769.00 | 512 769.00 | | 512 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 840.00 | 294 120.00 | 6 720.00 | 300 840.00 |
VW T.V.A. | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 362.00 | 954 362.00 | | 954 362.00 |