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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
AP Constructions | 280 364.00 | 276 853.00 | 3 510.00 | 280 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 759.00 | 89 162.00 | 92 597.00 | 181 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 867.00 | 99 288.00 | 110 578.00 | 209 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 351.00 | 465 503.00 | 346 847.00 | 812 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 422.00 | 11 863.00 | 319 558.00 | 331 422.00 |
BZ Autres créances | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
CF Disponibilités | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 738.00 | 11 863.00 | 507 874.00 | 519 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 089.00 | 477 367.00 | 854 721.00 | 1 332 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 584.00 | | | -863 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 727.00 | | | -425 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 311.00 | | | -1 279 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 583.00 | | | 1 570 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 114.00 | | | 478 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 033.00 | | | 2 134 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 721.00 | | | 854 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 769.00 | | 233 769.00 | 233 769.00 |
FD Production vendue biens | 456 123.00 | | 456 123.00 | 456 123.00 |
FG Production vendue services | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 868.00 | | 731 868.00 | 731 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 966.00 | | | 769 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 694.00 | | | 1 195 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 727.00 | | | -425 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 708.00 | | 43 918.00 | 779 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 275.00 | 812 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 275.00 | 671 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 489.00 | | 41 777.00 | 641 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 2 141.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 133.00 | 57 370.00 | | 408 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 934.00 | 57 370.00 | | 407 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 817.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 533.00 | 290.00 | 1 959.00 | 13 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 533.00 | 4 108.00 | 1 959.00 | 13 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 533.00 | 4 108.00 | 1 959.00 | 13 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 1 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 114.00 | 478 114.00 | | 478 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 318 920.00 | 318 920.00 | | 318 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VC Groupe et associés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 583.00 | 1 570 583.00 | | 1 570 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 594.00 | 486 733.00 | 8 861.00 | 495 594.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 033.00 | 2 134 033.00 | | 2 134 033.00 |