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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
AP Constructions | 8 640.00 | 7 732.00 | 908.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 504.00 | 92 013.00 | 18 492.00 | 110 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 468.00 | 60 951.00 | 18 518.00 | 79 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 802.00 | 160 894.00 | 123 908.00 | 284 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 448.00 | 186.00 | 281 262.00 | 281 448.00 |
BZ Autres créances | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
CF Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 849.00 | 186.00 | 393 663.00 | 393 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 651.00 | 161 080.00 | 517 571.00 | 678 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 424.00 | -1 429 444.00 | | -1 524 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 153.00 | -94 979.00 | | -65 153.00 |
DL TOTAL (I) | -1 579 577.00 | -1 514 424.00 | | -1 579 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 53.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 333.00 | 1 722 084.00 | | 1 688 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 466.00 | 363 328.00 | | 407 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 838.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 872.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 148.00 | 2 087 174.00 | | 2 097 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 571.00 | 572 751.00 | | 517 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 172.00 | | 219 172.00 | 219 172.00 |
FD Production vendue biens | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
FG Production vendue services | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 021.00 | | 235 021.00 | 235 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 791.00 | 19 598.00 | | 12 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 442.00 | 48 092.00 | | 4 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 492.00 | 68 950.00 | | 18 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902.00 | 106 058.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 107 169.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 591.00 | -38 219.00 | | 14 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 931.00 | 314 513.00 | | 255 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 084.00 | 409 492.00 | | 321 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 153.00 | -94 979.00 | | -65 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 431.00 | | 1 503.00 | 292 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 284 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 132.00 | 198 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 781.00 | | 963.00 | 206 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | 540.00 | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 091.00 | 13 039.00 | 5 236.00 | 153 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 892.00 | 13 039.00 | 5 236.00 | 152 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 298.00 | | 1 260.00 | 1 298.00 |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | | 1 736.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | | 2 996.00 | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | | 2 996.00 | 3 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 466.00 | 407 466.00 | | 407 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 281 262.00 | 281 262.00 | | 281 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VC Groupe et associés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 333.00 | 1 688 333.00 | | 1 688 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 932.00 | 387 932.00 | | 387 932.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 148.00 | 2 097 148.00 | | 2 097 148.00 |