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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
AP Constructions | 8 639.00 | 7 567.00 | 1 072.00 | 8 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 673.00 | 88 290.00 | 30 383.00 | 118 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 468.00 | 57 034.00 | 22 433.00 | 79 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 431.00 | 153 090.00 | 139 340.00 | 292 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 307.00 | 1 922.00 | 301 385.00 | 303 307.00 |
BZ Autres créances | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
CF Disponibilités | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 331.00 | 1 922.00 | 433 409.00 | 435 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 763.00 | 155 012.00 | 572 750.00 | 727 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 444.00 | -1 289 311.00 | | -1 429 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 979.00 | -140 132.00 | | -94 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514 423.00 | -1 419 444.00 | | -1 514 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 083.00 | 1 740 791.00 | | 1 722 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 328.00 | 563 952.00 | | 363 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 31 078.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 246.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 174.00 | 2 339 218.00 | | 2 087 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 750.00 | 919 774.00 | | 572 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 174.00 | 2 339 218.00 | | 2 087 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 349.00 | | 218 349.00 | 218 349.00 |
FD Production vendue biens | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
FG Production vendue services | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 613.00 | | 234 613.00 | 234 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 11 809.00 | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 598.00 | 19 424.00 | | 19 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 092.00 | 120 000.00 | | 48 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 950.00 | 140 684.00 | | 68 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 19 261.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 058.00 | 50 000.00 | | 106 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 169.00 | 69 261.00 | | 107 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 219.00 | 71 423.00 | | -38 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 512.00 | 816 474.00 | | 314 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 492.00 | 956 606.00 | | 409 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 979.00 | -140 132.00 | | -94 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 351.00 | | -4 710.00 | 762 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 209.00 | 292 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 209.00 | 206 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 991.00 | | | 671 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | -4 710.00 | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 653.00 | 17 558.00 | 365 121.00 | 500 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 454.00 | 17 558.00 | 365 121.00 | 500 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 558.00 | | 1 259.00 | 2 558.00 |
6T Sur comptes clients | 11 665.00 | | 9 742.00 | 11 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 223.00 | | 11 002.00 | 14 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 223.00 | | 11 002.00 | 14 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 328.00 | 363 328.00 | | 363 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 301 290.00 | 301 290.00 | | 301 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VC Groupe et associés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 083.00 | 1 722 083.00 | | 1 722 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 620.00 | 417 620.00 | | 417 620.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 174.00 | 2 087 174.00 | | 2 087 174.00 |