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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 311.00 | 91 703.00 | 106 607.00 | 198 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 105.00 | 91 703.00 | 7 252 402.00 | 7 344 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 689.00 | | 623 689.00 | 623 689.00 |
BZ Autres créances | 303 557.00 | | 303 557.00 | 303 557.00 |
CF Disponibilités | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 147.00 | | 957 147.00 | 957 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 252.00 | 91 703.00 | 8 209 549.00 | 8 301 252.00 |
CU Autres participations | 7 099 795.00 | | 7 099 795.00 | 7 099 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 710.00 | 3 522 710.00 | | 3 522 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 271.00 | 119 102.00 | | 352 271.00 |
DG Autres réserves | 635 683.00 | 303 618.00 | | 635 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 567.00 | 565 234.00 | | 473 567.00 |
DK Provisions réglementées | 102 586.00 | 73 696.00 | | 102 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106 786.00 | 4 604 330.00 | | 5 106 786.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 099.00 | 2 477 702.00 | | 2 088 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 858.00 | 559 499.00 | | 537 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 60 600.00 | | 50 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 761.00 | 430 667.00 | | 384 761.00 |
EA Autres dettes | 11 248.00 | 653.00 | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 762.00 | 3 529 121.00 | | 3 072 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 549.00 | 8 163 451.00 | | 8 209 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 741.00 | | 2 019 741.00 | 2 019 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 741.00 | | 2 019 741.00 | 2 019 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 9 583.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 9 583.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 556.00 | 99.00 | | 17 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 890.00 | 61 923.00 | | 28 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 254.00 | 62 022.00 | | 66 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 004.00 | -52 439.00 | | -50 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 267.00 | | 9 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 297.00 | 2 569 514.00 | | 2 520 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 730.00 | 2 004 280.00 | | 2 046 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 567.00 | 565 234.00 | | 473 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 799.00 | 43 339.00 | 22 435.00 | 70 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 799.00 | 43 339.00 | 22 435.00 | 70 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 696.00 | 28 890.00 | | 73 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 696.00 | 28 890.00 | | 103 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VC Groupe et associés | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
VI Groupe et associés | 537 858.00 | 537 858.00 | | 537 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 303.00 | 920 806.00 | 55 497.00 | 976 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 762.00 | 1 488 192.00 | 1 584 570.00 | 3 072 762.00 |