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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 256.00 | 116 176.00 | 141 080.00 | 257 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 398 998.00 | 116 176.00 | 7 282 822.00 | 7 398 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 221.00 | | 983 221.00 | 983 221.00 |
BZ Autres créances | 289 260.00 | | 289 260.00 | 289 260.00 |
CF Disponibilités | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 031.00 | | 1 359 031.00 | 1 359 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 029.00 | 116 176.00 | 8 641 852.00 | 8 758 029.00 |
CU Autres participations | 7 095 742.00 | | 7 095 742.00 | 7 095 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 710.00 | 3 522 710.00 | | 3 522 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 271.00 | 352 271.00 | | 352 271.00 |
DG Autres réserves | 2 075 683.00 | 1 673 754.00 | | 2 075 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 939.00 | 528 747.00 | | 575 939.00 |
DK Provisions réglementées | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 024.00 | 6 241 902.00 | | 6 691 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 346.00 | 1 085 187.00 | | 722 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 458.00 | 646 185.00 | | 679 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 34 378.00 | | 57 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 525.00 | 470 874.00 | | 490 525.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 476.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 829.00 | 2 238 100.00 | | 1 950 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 641 852.00 | 8 480 002.00 | | 8 641 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 246.00 | | 2 308 246.00 | 2 308 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 246.00 | | 2 308 246.00 | 2 308 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 537.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 2 333.00 | | 10 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 52 683.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 437.00 | 647.00 | | 38 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 17 671.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 890.00 | 46 457.00 | | 38 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 640.00 | 6 226.00 | | -28 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 476.00 | 41 724.00 | | 72 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 798.00 | 2 713 426.00 | | 2 886 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 859.00 | 2 184 679.00 | | 2 310 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 939.00 | 528 747.00 | | 575 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 679.00 | 44 536.00 | 70 040.00 | 141 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 679.00 | 44 536.00 | 70 040.00 | 141 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983 220.00 | 983 220.00 | | 983 220.00 |
VC Groupe et associés | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 345.00 | 528 824.00 | 193 521.00 | 722 345.00 |
VI Groupe et associés | 679 458.00 | 679 458.00 | | 679 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 957.00 | 179 957.00 | | 179 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 524.00 | 490 524.00 | | 490 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 962.00 | 1 274 962.00 | 46 000.00 | 1 320 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 828.00 | 1 757 307.00 | 193 521.00 | 1 950 828.00 |