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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 965.00 | 146 645.00 | 117 320.00 | 263 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515 707.00 | 146 645.00 | 7 369 062.00 | 7 515 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 785.00 | | 923 785.00 | 923 785.00 |
BZ Autres créances | 533 259.00 | | 533 259.00 | 533 259.00 |
CF Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 942.00 | | 1 508 942.00 | 1 508 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 649.00 | 146 645.00 | 8 878 005.00 | 9 024 649.00 |
CU Autres participations | 7 205 742.00 | | 7 205 742.00 | 7 205 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 599 290.00 | 3 522 710.00 | | 3 599 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 271.00 | 352 271.00 | | 352 271.00 |
DG Autres réserves | 2 575 042.00 | 2 075 683.00 | | 2 575 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 051.00 | 575 939.00 | | 515 051.00 |
DK Provisions réglementées | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
DL TOTAL (I) | 7 206 075.00 | 6 691 024.00 | | 7 206 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 985.00 | 722 346.00 | | 339 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 163.00 | 679 458.00 | | 428 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 262.00 | 57 487.00 | | 95 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 200.00 | 490 525.00 | | 487 200.00 |
EA Autres dettes | 321 320.00 | 1 013.00 | | 321 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 930.00 | 1 950 829.00 | | 1 671 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 005.00 | 8 641 852.00 | | 8 878 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 163.00 | | | 428 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 339.00 | | 2 003 339.00 | 2 003 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 339.00 | | 2 003 339.00 | 2 003 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 093.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 10 250.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 10 250.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -28 640.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 72 476.00 | | 25 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 689.00 | 2 886 798.00 | | 2 584 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 638.00 | 2 310 859.00 | | 2 069 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 051.00 | 575 939.00 | | 515 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 176.00 | 41 092.00 | 10 624.00 | 116 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 176.00 | 41 092.00 | 10 624.00 | 116 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 198.00 | 487 198.00 | | 487 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 320.00 | 321 320.00 | | 321 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 923 785.00 | 923 785.00 | | 923 785.00 |
VC Groupe et associés | 346 696.00 | 346 696.00 | | 346 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 984.00 | 253 389.00 | 86 595.00 | 339 984.00 |
VI Groupe et associés | 428 163.00 | 428 163.00 | | 428 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 741.00 | 1 467 741.00 | 46 000.00 | 1 513 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 930.00 | 1 585 335.00 | 86 595.00 | 1 671 930.00 |