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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 055.00 | 105 954.00 | 93 101.00 | 199 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 850.00 | 105 954.00 | 7 238 895.00 | 7 344 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 747.00 | | 666 747.00 | 666 747.00 |
BZ Autres créances | 326 293.00 | | 326 293.00 | 326 293.00 |
CF Disponibilités | 200 443.00 | | 200 443.00 | 200 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 882.00 | | 1 194 882.00 | 1 194 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 732.00 | 105 954.00 | 8 433 778.00 | 8 539 732.00 |
CU Autres participations | 7 099 795.00 | | 7 099 795.00 | 7 099 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 710.00 | 3 522 710.00 | | 3 522 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 271.00 | 352 271.00 | | 352 271.00 |
DG Autres réserves | 1 109 249.00 | 635 683.00 | | 1 109 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 504.00 | 473 567.00 | | 564 504.00 |
DK Provisions réglementées | 131 476.00 | 102 586.00 | | 131 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 181.00 | 5 106 786.00 | | 5 700 181.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 996.00 | 2 088 099.00 | | 1 589 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 386.00 | 537 858.00 | | 690 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 50 796.00 | | 30 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 510.00 | 384 761.00 | | 390 510.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 11 248.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 597.00 | 3 072 762.00 | | 2 703 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 778.00 | 8 209 549.00 | | 8 433 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 623.00 | | 2 055 623.00 | 2 055 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 623.00 | | 2 055 623.00 | 2 055 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 16 250.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 493.00 | 16 250.00 | | 62 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 17 556.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 703.00 | 66 254.00 | | 29 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 790.00 | -50 004.00 | | 32 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 428.00 | 9 321.00 | | 55 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 568.00 | 2 520 297.00 | | 2 579 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 064.00 | 2 046 730.00 | | 2 015 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 504.00 | 473 567.00 | | 564 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344 105.00 | | | 7 344 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 344 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145 794.00 | | | 7 145 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 703.00 | 39 682.00 | 25 431.00 | 91 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 703.00 | 39 682.00 | 25 431.00 | 91 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 586.00 | 28 890.00 | | 102 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 586.00 | 28 890.00 | | 132 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 747.00 | | | 666 747.00 |
VB T. V. A. | 291 888.00 | | | 291 888.00 |
VC Groupe et associés | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VI Groupe et associés | 690 386.00 | 690 386.00 | | 690 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 440.00 | 983 498.00 | 56 942.00 | 1 040 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 597.00 | 1 622 661.00 | 1 080 936.00 | 2 703 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |