| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 718.00 | 141 680.00 | 57 038.00 | 198 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340 460.00 | 141 680.00 | 7 198 780.00 | 7 340 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 621.00 | | 842 621.00 | 842 621.00 |
BZ Autres créances | 358 758.00 | | 358 758.00 | 358 758.00 |
CF Disponibilités | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 222.00 | | 1 281 222.00 | 1 281 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 682.00 | 141 680.00 | 8 480 002.00 | 8 621 682.00 |
CU Autres participations | 7 095 742.00 | | 7 095 742.00 | 7 095 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 710.00 | 3 522 710.00 | | 3 522 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 271.00 | 352 271.00 | | 352 271.00 |
DG Autres réserves | 1 673 754.00 | 1 109 249.00 | | 1 673 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 747.00 | 564 504.00 | | 528 747.00 |
DK Provisions réglementées | 144 451.00 | 131 476.00 | | 144 451.00 |
DL TOTAL (I) | 6 241 902.00 | 5 700 181.00 | | 6 241 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 187.00 | 1 589 996.00 | | 1 085 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 185.00 | 690 386.00 | | 646 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 30 958.00 | | 34 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 874.00 | 390 510.00 | | 470 874.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 747.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 100.00 | 2 703 597.00 | | 2 238 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 002.00 | 8 433 778.00 | | 8 480 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 198 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 198 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | 60 910.00 | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 1 583.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 683.00 | 62 493.00 | | 52 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 813.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 140.00 | 28 890.00 | | 28 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 457.00 | 29 703.00 | | 46 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | 32 790.00 | | 6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 724.00 | 55 428.00 | | 41 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 426.00 | 2 579 568.00 | | 2 713 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 679.00 | 2 015 064.00 | | 2 184 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 747.00 | 564 504.00 | | 528 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 954.00 | 44 242.00 | 8 516.00 | 105 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 954.00 | 44 242.00 | 8 516.00 | 105 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 842 620.00 | | | 842 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 190 821.00 | | | 190 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 186.00 | 509 617.00 | 575 568.00 | 1 085 186.00 |
VI Groupe et associés | 646 184.00 | 646 184.00 | | 646 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 872.00 | 470 872.00 | | 470 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 875.00 | 1 193 049.00 | 56 826.00 | 1 249 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 099.00 | 1 662 531.00 | 575 568.00 | 2 238 099.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |