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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563 000.00 | 631 000.00 | 1 932 000.00 | 2 563 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 000.00 | 440 000.00 | 1 008 000.00 | 1 447 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 669 000.00 | 4 321 000.00 | 1 349 000.00 | 5 669 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 319 000.00 | 5 391 000.00 | 4 927 000.00 | 10 319 000.00 |
BT Marchandises | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 353 000.00 | 314 000.00 | 7 039 000.00 | 7 353 000.00 |
BZ Autres créances | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 |
CF Disponibilités | 7 741 000.00 | | 7 741 000.00 | 7 741 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 831 000.00 | 314 000.00 | 19 517 000.00 | 19 831 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 150 000.00 | 5 706 000.00 | 24 444 000.00 | 30 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 599 000.00 | | 3 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 209 000.00 | 4 479 000.00 | | 5 209 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 606 000.00 | 9 019 000.00 | | 11 606 000.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 84 000.00 | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 000.00 | 303 000.00 | | 329 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 000.00 | 387 000.00 | | 399 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 000.00 | 281 000.00 | | 248 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323 000.00 | 5 911 000.00 | | 7 323 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611 000.00 | 2 444 000.00 | | 3 611 000.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 27 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 440 000.00 | 9 805 000.00 | | 12 440 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 444 000.00 | 19 211 000.00 | | 24 444 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 739 000.00 | 920 000.00 | | 2 739 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 442 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 687 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 101 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 482 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 233 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 630 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 000.00 | 45 000.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 45 000.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 000.00 | 121 000.00 | | 369 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 000.00 | 121 000.00 | | 369 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 000.00 | -76 000.00 | | -244 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 000.00 | 105 000.00 | | 432 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156 000.00 | 492 000.00 | | 1 156 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -88 000.00 | 116 000.00 | | -88 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 739 000.00 | 920 000.00 | | 2 739 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 724 000.00 | 9 171 000.00 | | 2 724 000.00 |