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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 110.00 | 197 107.00 | 84 003.00 | 281 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 852.00 | 197 107.00 | 7 290 745.00 | 7 487 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 555.00 | | 806 555.00 | 806 555.00 |
BZ Autres créances | 1 798 635.00 | | 1 798 635.00 | 1 798 635.00 |
CF Disponibilités | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 944.00 | | 2 640 944.00 | 2 640 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 128 796.00 | 197 107.00 | 9 931 689.00 | 10 128 796.00 |
CU Autres participations | 7 205 742.00 | | 7 205 742.00 | 7 205 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 580.00 | 3 599 290.00 | | 3 637 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 929.00 | 359 929.00 | | 359 929.00 |
DG Autres réserves | 3 457 405.00 | 3 082 435.00 | | 3 457 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 354.00 | 563 260.00 | | 698 354.00 |
DK Provisions réglementées | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
DL TOTAL (I) | 8 317 689.00 | 7 769 335.00 | | 8 317 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 284.00 | 87 365.00 | | 79 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 725.00 | 287 052.00 | | 247 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 133 088.00 | | 61 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 700.00 | 610 782.00 | | 1 057 700.00 |
EA Autres dettes | 167 417.00 | 1 835.00 | | 167 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 000.00 | 1 120 124.00 | | 1 614 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 689.00 | 8 889 458.00 | | 9 931 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 725.00 | | | 247 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 981.00 | | 2 403 981.00 | 2 403 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 981.00 | | 2 403 981.00 | 2 403 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 5 500.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 5 500.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | 5 500.00 | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 621.00 | 43 866.00 | | 33 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 925.00 | 2 780 580.00 | | 3 139 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 571.00 | 2 217 320.00 | | 2 441 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 354.00 | 563 260.00 | | 698 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 970.00 | | 58 382.00 | 7 444 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 7 487 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 281 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 228.00 | | 58 382.00 | 238 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206 742.00 | | | 7 206 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 492.00 | 39 660.00 | 2 045.00 | 159 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 492.00 | 39 660.00 | 2 045.00 | 159 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 700.00 | 1 057 700.00 | | 1 057 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 416.00 | 167 416.00 | | 167 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 806 555.00 | 806 555.00 | | 806 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 373.00 | 48 286.00 | 30 087.00 | 78 373.00 |
VI Groupe et associés | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 635.00 | 1 798 635.00 | | 1 798 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 071.00 | 2 608 071.00 | 1 000.00 | 2 609 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 000.00 | 1 583 913.00 | 30 084.00 | 1 614 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |