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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014.00 | 2 909.00 | 8 106.00 | 11 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 350.00 | 4 644.00 | 12 706.00 | 17 350.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 864.00 | 8 949.00 | 106 915.00 | 115 864.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CF Disponibilités | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 788.00 | 8 949.00 | 171 839.00 | 180 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 138.00 | 13 593.00 | 184 545.00 | 198 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 200.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 120.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 870.00 | 29 608.00 | | 47 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 33 441.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 64 664.00 | 64 370.00 | | 64 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 1 474.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 116.00 | 11 403.00 | | 17 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 10 001.00 | | 20 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 329.00 | 58 109.00 | | 81 329.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 880.00 | 89 666.00 | | 119 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 545.00 | 154 035.00 | | 184 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 880.00 | 89 666.00 | | 119 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
FG Production vendue services | 350 340.00 | 220.00 | 350 560.00 | 350 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 992.00 | 220.00 | 441 212.00 | 440 992.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 105.00 | | 1 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 920.00 | 21 930.00 | | 22 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 502.00 | 369 889.00 | | 431 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 208.00 | 336 448.00 | | 431 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 33 441.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 169.00 | | 12 252.00 | 10 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 903.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 071.00 | 17 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 11 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | 7 752.00 | 5 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 4 500.00 | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 1 886.00 | 2 168.00 | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 1 886.00 | 2 168.00 | 3 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 8 949.00 | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | 8 949.00 | 199.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | 8 949.00 | 199.00 | 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 949.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 319.00 | 149 319.00 | | 149 319.00 |
VW T.V.A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | 7 057.00 | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 438.00 | 5 233.00 | | 6 438.00 |
ST Autres comptes | 29 707.00 | 27 223.00 | | 29 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 467.00 | 17 232.00 | | 23 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 680.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | 7 737.00 | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 198.00 | 75 060.00 | | 88 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 607.00 | 26 789.00 | | 28 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 612.00 | 49 689.00 | | 59 612.00 |