| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 824.00 | 41 114.00 | 67 711.00 | 108 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 150.00 | 41 839.00 | 72 311.00 | 114 150.00 |
BP En cours de production de services | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 265.00 | 19 365.00 | 195 900.00 | 215 265.00 |
BZ Autres créances | 110 736.00 | | 110 736.00 | 110 736.00 |
CF Disponibilités | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 964.00 | 19 365.00 | 393 599.00 | 412 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 114.00 | 61 204.00 | 465 910.00 | 527 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 568.00 | 65 262.00 | | 121 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | 136 306.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 139 675.00 | 218 068.00 | | 139 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 065.00 | 110 680.00 | | 87 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 330.00 | 22 776.00 | | 61 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 376.00 | 212 473.00 | | 173 376.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 4 596.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 235.00 | 353 827.00 | | 326 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 910.00 | 571 895.00 | | 465 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 194.00 | 320 422.00 | | 268 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 839.00 | | 7 694.00 | 110 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 114 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 108 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 513.00 | | 7 694.00 | 105 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 577.00 | 17 580.00 | 4 318.00 | 28 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | 17 580.00 | 4 318.00 | 27 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 491.00 | 1 672.00 | 6 798.00 | 24 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 491.00 | 1 672.00 | 6 798.00 | 24 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 491.00 | 1 672.00 | 6 798.00 | 24 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | 6 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 027.00 | 192 027.00 | | 192 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VC Groupe et associés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 513.00 | 28 473.00 | 58 041.00 | 86 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 047.00 | 331 047.00 | | 331 047.00 |
VW T.V.A. | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 235.00 | 268 194.00 | 58 041.00 | 326 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 079.00 | 9 597.00 | | 21 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 388.00 | 55 085.00 | | 155 388.00 |
ST Autres comptes | 38 319.00 | 30 466.00 | | 38 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 756.00 | 22 032.00 | | 24 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 747.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 472.00 | 12 344.00 | | 23 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 225.00 | 213 115.00 | | 237 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 987.00 | 50 379.00 | | 67 987.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 463.00 | 107 582.00 | | 218 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |