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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 796.00 | 15 137.00 | 67 659.00 | 82 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 121.00 | 15 863.00 | 72 259.00 | 88 121.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 525.00 | 27 351.00 | 137 174.00 | 164 525.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 843.00 | 27 351.00 | 239 492.00 | 266 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 964.00 | 43 213.00 | 311 751.00 | 354 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 351.00 | 89 040.00 | | 95 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 089.00 | 6 311.00 | | -30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 81 762.00 | 111 851.00 | | 81 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 762.00 | 31 845.00 | | 64 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428.00 | 18 883.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 14 531.00 | | 16 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 566.00 | 115 713.00 | | 137 566.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 8 332.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 989.00 | 189 304.00 | | 229 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 751.00 | 301 155.00 | | 311 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 537.00 | 165 583.00 | | 179 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
FG Production vendue services | 657 524.00 | | 657 524.00 | 657 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 647.00 | | 765 647.00 | 765 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | 6 206.00 | | 1 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 459.00 | 32 515.00 | | 34 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1 793.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 793.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | -1 793.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 493.00 | 714 865.00 | | 772 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 581.00 | 708 555.00 | | 802 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 089.00 | 6 311.00 | | -30 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 089.00 | | 62 193.00 | 28 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 88 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 82 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 753.00 | | 62 193.00 | 21 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754.00 | 7 259.00 | 2 151.00 | 10 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | 1 010.00 | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | 7 259.00 | 1 141.00 | 9 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 678.00 | 15 424.00 | 2 751.00 | 14 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 678.00 | 15 424.00 | 2 751.00 | 14 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 678.00 | 15 424.00 | 2 751.00 | 14 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 424.00 | 2 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 704.00 | 131 704.00 | | 131 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 513.00 | 14 061.00 | 50 452.00 | 64 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 627.00 | 187 627.00 | | 187 627.00 |
VW T.V.A. | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 989.00 | 179 537.00 | 50 452.00 | 229 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 071.00 | 15 982.00 | | 15 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 805.00 | 7 888.00 | | 8 805.00 |
ST Autres comptes | 29 754.00 | 36 904.00 | | 29 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 2 189.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 883.00 | 18 171.00 | | 16 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 412.00 | 42 139.00 | | 44 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 412.00 | 42 139.00 | | 44 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 159.00 | 66 392.00 | | 60 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |