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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | 5 643.00 | 8 524.00 | 14 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 503.00 | 7 379.00 | 13 124.00 | 20 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 513.00 | 6 366.00 | 123 146.00 | 129 513.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 282.00 | 6 366.00 | 208 916.00 | 215 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 785.00 | 13 745.00 | 222 040.00 | 235 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 164.00 | 47 870.00 | | 48 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 743.00 | 294.00 | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 111 407.00 | 64 664.00 | | 111 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 128.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 17 116.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 20 319.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 446.00 | 81 329.00 | | 100 446.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 988.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 634.00 | 119 880.00 | | 110 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 040.00 | 184 545.00 | | 222 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 634.00 | 119 880.00 | | 110 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
FG Production vendue services | 439 330.00 | | 439 330.00 | 439 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 223.00 | | 531 223.00 | 531 223.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 9 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | 1 833.00 | | 4 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 354.00 | 22 920.00 | | 27 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | -864.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 369.00 | 431 502.00 | | 540 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 626.00 | 431 208.00 | | 493 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 743.00 | 294.00 | | 46 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 350.00 | | 3 981.00 | 17 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 20 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 14 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | | 3 981.00 | 11 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 3 562.00 | 828.00 | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 3 562.00 | 828.00 | 2 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 949.00 | 1 056.00 | 3 639.00 | 8 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 949.00 | 1 056.00 | 3 639.00 | 8 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 949.00 | 1 056.00 | 3 639.00 | 8 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 3 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
VW T.V.A. | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 524.00 | 5 907.00 | | 15 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | 6 438.00 | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 30 046.00 | 29 707.00 | | 30 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 300.00 | 23 467.00 | | 18 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 934.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 456.00 | 6 841.00 | | 16 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 112.00 | 88 198.00 | | 111 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 905.00 | 28 607.00 | | 28 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 915.00 | 59 612.00 | | 54 915.00 |