| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 265.00 | 6 997.00 | 6 268.00 | 13 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 600.00 | 8 732.00 | 10 868.00 | 19 600.00 |
BT Marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 867.00 | 8 450.00 | 179 417.00 | 187 867.00 |
BZ Autres créances | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CF Disponibilités | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 258.00 | 8 450.00 | 274 808.00 | 283 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 858.00 | 17 182.00 | 285 676.00 | 302 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 907.00 | 48 164.00 | | 74 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 134.00 | 46 743.00 | | 14 134.00 |
DL TOTAL (I) | 105 540.00 | 111 407.00 | | 105 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 416.00 | 133.00 | | 39 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | 2 970.00 | | 14 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 7 012.00 | | 15 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 507.00 | 100 446.00 | | 111 507.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 136.00 | 110 634.00 | | 180 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 676.00 | 222 040.00 | | 285 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 533.00 | 110 634.00 | | 148 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
FG Production vendue services | 498 971.00 | | 498 971.00 | 498 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 072.00 | | 599 072.00 | 599 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 396.00 | 4 078.00 | | 8 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 013.00 | 27 354.00 | | 45 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 1 104.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 5 254.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 738.00 | 540 369.00 | | 607 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 605.00 | 493 626.00 | | 593 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 134.00 | 46 743.00 | | 14 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 503.00 | | 2 334.00 | 20 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 19 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 13 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | | 2 334.00 | 14 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | 3 769.00 | 2 415.00 | 7 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 3 769.00 | 2 415.00 | 5 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 366.00 | 2 083.00 | | 6 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 366.00 | 2 083.00 | | 6 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 366.00 | 2 083.00 | | 6 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 359.00 | 7 757.00 | 31 603.00 | 39 359.00 |
VI Groupe et associés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 479.00 | 237 479.00 | | 237 479.00 |
VW T.V.A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 136.00 | 148 533.00 | 31 603.00 | 180 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 993.00 | 15 524.00 | | 16 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 773.00 | 6 570.00 | | 13 773.00 |
ST Autres comptes | 27 581.00 | 30 046.00 | | 27 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 18 300.00 | | 21 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 932.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 419.00 | 16 456.00 | | 18 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 754.00 | 111 112.00 | | 119 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 707.00 | 28 905.00 | | 34 707.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 454.00 | 54 915.00 | | 63 454.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |