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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 513.00 | 27 851.00 | 77 662.00 | 105 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 839.00 | 28 577.00 | 82 262.00 | 110 839.00 |
BP En cours de production de services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BT Marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 468.00 | 24 491.00 | 201 977.00 | 226 468.00 |
BZ Autres créances | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CF Disponibilités | 170 380.00 | | 170 380.00 | 170 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 124.00 | 24 491.00 | 489 633.00 | 514 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 963.00 | 53 068.00 | 571 895.00 | 624 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 262.00 | 95 351.00 | | 65 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 306.00 | -30 089.00 | | 136 306.00 |
DL TOTAL (I) | 218 068.00 | 81 762.00 | | 218 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 680.00 | 64 762.00 | | 110 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 10 428.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 16 109.00 | | 22 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 473.00 | 137 566.00 | | 212 473.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 1 124.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 827.00 | 229 989.00 | | 353 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 895.00 | 311 751.00 | | 571 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 422.00 | 179 537.00 | | 320 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 121.00 | | 26 101.00 | 88 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 110 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 105 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 796.00 | | 26 101.00 | 82 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 863.00 | 16 098.00 | 3 384.00 | 15 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 16 098.00 | 3 384.00 | 15 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 351.00 | 5 458.00 | 8 318.00 | 27 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 351.00 | 5 458.00 | 8 318.00 | 27 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 351.00 | 5 458.00 | 8 318.00 | 27 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | 8 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 197 079.00 | 197 079.00 | | 197 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 453.00 | 77 048.00 | 33 405.00 | 110 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 800.00 | 308 800.00 | | 308 800.00 |
VW T.V.A. | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 827.00 | 320 422.00 | 33 405.00 | 353 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 597.00 | 15 071.00 | | 9 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 085.00 | 8 805.00 | | 55 085.00 |
ST Autres comptes | 30 466.00 | 29 754.00 | | 30 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 032.00 | 21 600.00 | | 22 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | 1 812.00 | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 344.00 | 16 883.00 | | 12 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 115.00 | 167 267.00 | | 213 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 379.00 | 44 412.00 | | 50 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 582.00 | 60 159.00 | | 107 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |