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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 753.00 | 9 019.00 | 12 734.00 | 21 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 089.00 | 10 754.00 | 17 334.00 | 28 089.00 |
BT Marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 378.00 | 14 678.00 | 182 700.00 | 197 378.00 |
BZ Autres créances | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CF Disponibilités | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 498.00 | 14 678.00 | 283 820.00 | 298 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 587.00 | 25 432.00 | 301 155.00 | 326 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 040.00 | 74 907.00 | | 89 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | 14 134.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 111 851.00 | 105 540.00 | | 111 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 845.00 | 39 416.00 | | 31 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 883.00 | 14 006.00 | | 18 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 15 206.00 | | 14 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 713.00 | 111 507.00 | | 115 713.00 |
EA Autres dettes | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 304.00 | 180 136.00 | | 189 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 155.00 | 285 676.00 | | 301 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 583.00 | 148 533.00 | | 165 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
FG Production vendue services | 615 002.00 | | 615 002.00 | 615 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 245.00 | | 705 245.00 | 705 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 206.00 | 8 396.00 | | 6 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 515.00 | 45 013.00 | | 32 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | 822.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 822.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -822.00 | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 865.00 | 607 738.00 | | 714 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 555.00 | 593 605.00 | | 708 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 311.00 | 14 134.00 | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 600.00 | | 13 614.00 | 19 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 126.00 | 28 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 126.00 | 21 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | | 13 614.00 | 13 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732.00 | 5 355.00 | 3 333.00 | 8 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997.00 | 5 355.00 | 3 333.00 | 6 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 450.00 | 9 368.00 | 3 139.00 | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | 9 368.00 | 3 139.00 | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | 9 368.00 | 3 139.00 | 8 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 368.00 | 3 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 603.00 | 7 882.00 | 23 721.00 | 31 603.00 |
VI Groupe et associés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 369.00 | 238 369.00 | | 238 369.00 |
VW T.V.A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 304.00 | 165 583.00 | 23 721.00 | 189 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 982.00 | 16 993.00 | | 15 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 888.00 | 13 773.00 | | 7 888.00 |
ST Autres comptes | 36 904.00 | 27 581.00 | | 36 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 1 426.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 171.00 | 18 419.00 | | 18 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 008.00 | 119 754.00 | | 154 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 139.00 | 34 707.00 | | 42 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 392.00 | 63 454.00 | | 66 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |