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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 3 730.00 | 759.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 30 405.00 | 5 894.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 779.00 | 34 135.00 | 540 644.00 | 574 779.00 |
BT Marchandises | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 011.00 | | 275 011.00 | 275 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 790.00 | 34 135.00 | 815 655.00 | 849 790.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 195 437.00 | 149 964.00 | | 195 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 805.00 | 45 473.00 | | 43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 321 742.00 | 277 937.00 | | 321 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 001.00 | 314 442.00 | | 287 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 604.00 | 95 875.00 | | 99 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 355.00 | 54 845.00 | | 84 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 954.00 | 29 682.00 | | 22 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 913.00 | 494 844.00 | | 493 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 655.00 | 772 781.00 | | 815 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 286.00 | 221 765.00 | | 248 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 779.00 | | | 574 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 899.00 | 4 236.00 | | 29 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 4 236.00 | | 29 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 001.00 | 41 374.00 | 169 220.00 | 287 001.00 |
VI Groupe et associés | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VP Divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 913.00 | 248 286.00 | 169 220.00 | 493 913.00 |