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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 408.00 | 36 473.00 | 4 935.00 | 41 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 711.00 | 41 000.00 | 538 711.00 | 579 711.00 |
BT Marchandises | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 327.00 | | 231 327.00 | 231 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 038.00 | 41 000.00 | 770 038.00 | 811 038.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 390 414.00 | 357 011.00 | | 390 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863.00 | 33 403.00 | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 503 777.00 | 472 914.00 | | 503 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 465.00 | 119 503.00 | | 76 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 843.00 | 103 730.00 | | 101 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 423.00 | 55 591.00 | | 59 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 531.00 | 24 870.00 | | 28 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 262.00 | 303 695.00 | | 266 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 038.00 | 776 608.00 | | 770 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 336.00 | 227 288.00 | | 233 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 461.00 | | 4 250.00 | 575 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 685.00 | | 4 250.00 | 41 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 010.00 | 990.00 | | 40 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 010.00 | 990.00 | | 40 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 465.00 | 43 539.00 | 32 925.00 | 76 465.00 |
VI Groupe et associés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 262.00 | 233 336.00 | 32 925.00 | 266 262.00 |