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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 4 513.00 | 14.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 34 786.00 | 1 513.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 603.00 | 39 299.00 | 535 304.00 | 574 603.00 |
BT Marchandises | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 260.00 | 39 299.00 | 812 961.00 | 852 260.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 280 068.00 | 239 242.00 | | 280 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 211.00 | 40 826.00 | | 39 211.00 |
DL TOTAL (I) | 401 779.00 | 362 568.00 | | 401 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 173.00 | 245 814.00 | | 204 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 770.00 | 107 744.00 | | 107 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 69 168.00 | | 76 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 026.00 | 20 143.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 182.00 | 442 869.00 | | 411 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 961.00 | 805 437.00 | | 812 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 236.00 | 238 853.00 | | 249 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 568.00 | | 38.00 | 574 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 574 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | | 38.00 | 40 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 221.00 | 1 078.00 | | 38 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 221.00 | 1 078.00 | | 38 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 173.00 | 42 226.00 | 161 947.00 | 204 173.00 |
VI Groupe et associés | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 182.00 | 249 236.00 | 161 947.00 | 411 182.00 |