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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 158.00 | 35 483.00 | 1 675.00 | 37 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 461.00 | 40 010.00 | 535 451.00 | 575 461.00 |
BT Marchandises | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 145 492.00 | | 145 492.00 | 145 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 157.00 | | 241 157.00 | 241 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 618.00 | 40 010.00 | 776 608.00 | 816 618.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 357 011.00 | 319 279.00 | | 357 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 403.00 | 37 732.00 | | 33 403.00 |
DL TOTAL (I) | 472 914.00 | 439 511.00 | | 472 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 503.00 | 162 070.00 | | 119 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 730.00 | 105 624.00 | | 103 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 73 558.00 | | 55 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 870.00 | 23 880.00 | | 24 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 695.00 | 365 132.00 | | 303 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 608.00 | 804 642.00 | | 776 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 288.00 | 245 720.00 | | 227 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 603.00 | | 858.00 | 574 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 827.00 | | 858.00 | 40 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 593.00 | 417.00 | | 39 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 593.00 | 417.00 | | 39 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 503.00 | 43 097.00 | 76 406.00 | 119 503.00 |
VI Groupe et associés | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 695.00 | 227 288.00 | 76 406.00 | 303 695.00 |