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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 35 066.00 | 1 233.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 603.00 | 39 593.00 | 535 010.00 | 574 603.00 |
BT Marchandises | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 146 689.00 | | 146 689.00 | 146 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 633.00 | | 269 633.00 | 269 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 236.00 | 39 593.00 | 804 642.00 | 844 236.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 319 279.00 | 280 068.00 | | 319 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | 39 211.00 | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | 439 511.00 | 401 779.00 | | 439 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 070.00 | 204 173.00 | | 162 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 624.00 | 107 770.00 | | 105 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 558.00 | 76 214.00 | | 73 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | 23 026.00 | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 132.00 | 411 182.00 | | 365 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 642.00 | 812 961.00 | | 804 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 720.00 | 249 236.00 | | 245 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 603.00 | | | 574 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 299.00 | 294.00 | | 39 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 299.00 | 294.00 | | 39 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 070.00 | 42 659.00 | 119 412.00 | 162 070.00 |
VI Groupe et associés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 132.00 | 245 720.00 | 119 412.00 | 365 132.00 |