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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 543.00 | 38 182.00 | 4 361.00 | 42 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 847.00 | 42 709.00 | 538 137.00 | 580 847.00 |
BT Marchandises | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 522.00 | | 220 522.00 | 220 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 369.00 | 42 709.00 | 758 659.00 | 801 369.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 421 277.00 | 390 414.00 | | 421 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 764.00 | 30 863.00 | | 26 764.00 |
DL TOTAL (I) | 530 540.00 | 503 777.00 | | 530 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 951.00 | 76 465.00 | | 32 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 329.00 | 101 843.00 | | 100 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 537.00 | 59 423.00 | | 77 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302.00 | 28 531.00 | | 17 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 119.00 | 266 262.00 | | 228 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 659.00 | 770 038.00 | | 758 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 119.00 | 233 336.00 | | 228 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 711.00 | | 1 136.00 | 579 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 935.00 | | 1 136.00 | 45 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | 1 709.00 | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 1 709.00 | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UX Autres créances clients | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VI Groupe et associés | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 119.00 | 228 119.00 | | 228 119.00 |