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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 4 247.00 | 242.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 33 974.00 | 2 326.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 568.00 | 38 221.00 | 536 347.00 | 574 568.00 |
BT Marchandises | 89 588.00 | | 89 588.00 | 89 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 658.00 | 38 221.00 | 805 437.00 | 843 658.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 239 242.00 | 195 437.00 | | 239 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 826.00 | 43 805.00 | | 40 826.00 |
DL TOTAL (I) | 362 568.00 | 321 742.00 | | 362 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 814.00 | 287 001.00 | | 245 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 744.00 | 99 604.00 | | 107 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 168.00 | 84 355.00 | | 69 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 143.00 | 22 954.00 | | 20 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 869.00 | 493 913.00 | | 442 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 437.00 | 815 655.00 | | 805 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 853.00 | 248 286.00 | | 238 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 779.00 | | 6.00 | 574 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 574 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 6.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 135.00 | 4 086.00 | | 34 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 135.00 | 4 086.00 | | 34 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 814.00 | 41 798.00 | 171 091.00 | 245 814.00 |
VI Groupe et associés | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VP Divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 869.00 | 238 853.00 | 171 091.00 | 442 869.00 |