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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
AP Constructions | 35 586.00 | 15 323.00 | 20 263.00 | 35 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 695.00 | 45 448.00 | 20 246.00 | 65 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 701.00 | 65 996.00 | 130 704.00 | 196 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 107 325.00 | | 107 325.00 | 107 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 698.00 | | 266 698.00 | 266 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 399.00 | 65 996.00 | 397 402.00 | 463 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
DL TOTAL (I) | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 402.00 | | | 397 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 543.00 | | 903.00 | 200 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 746.00 | 196 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | 106 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 049.00 | | 903.00 | 110 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 951.00 | 13 791.00 | 4 746.00 | 56 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 651.00 | 13 791.00 | 4 746.00 | 56 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 640.00 | 7 511.00 | 7 128.00 | 14 640.00 |
VI Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
VP Divers | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
VW T.V.A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 703.00 | 163 574.00 | 7 128.00 | 170 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
YT Sous‐traitance | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 636.00 | | | 121 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 301.00 | | | 97 301.00 |