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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
AP Constructions | 40 042.00 | 18 973.00 | 21 068.00 | 40 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 5 052.00 | 962.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 477.00 | 57 291.00 | 29 186.00 | 86 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 028.00 | 81 617.00 | 141 411.00 | 223 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 236 219.00 | | 236 219.00 | 236 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 636.00 | | 387 636.00 | 387 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 665.00 | 81 617.00 | 529 047.00 | 610 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
DL TOTAL (I) | 268 340.00 | | | 268 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 707.00 | | | 260 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 047.00 | | | 529 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 701.00 | | 26 327.00 | 196 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 207.00 | | 26 327.00 | 106 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 996.00 | 15 620.00 | | 65 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 696.00 | 15 620.00 | | 65 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 358.00 | 12 614.00 | 15 743.00 | 28 358.00 |
VI Groupe et associés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VP Divers | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
VW T.V.A. | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 783.00 | 228 040.00 | 15 743.00 | 243 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
ST Autres comptes | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
YT Sous‐traitance | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 268.00 | | | 174 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 295.00 | | | 135 295.00 |