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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
AP Constructions | 46 871.00 | 27 067.00 | 19 804.00 | 46 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 5 730.00 | 794.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 034.00 | 72 254.00 | 53 779.00 | 126 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 924.00 | 105 352.00 | 164 572.00 | 269 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
BZ Autres créances | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CF Disponibilités | 176 767.00 | | 176 767.00 | 176 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 275.00 | | 288 275.00 | 288 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 200.00 | 105 352.00 | 452 848.00 | 558 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 239.00 | | | 154 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 314.00 | | | -29 314.00 |
DL TOTAL (I) | 234 924.00 | | | 234 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 923.00 | | | 217 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 848.00 | | | 452 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 773.00 | | 35 151.00 | 234 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 279.00 | | 35 151.00 | 144 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 634.00 | 18 718.00 | | 86 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 334.00 | 18 718.00 | | 86 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 602.00 | 13 801.00 | 22 801.00 | 36 602.00 |
VI Groupe et associés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 400.00 | 170 599.00 | 22 801.00 | 193 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 731.00 | | | 731.00 |
YT Sous‐traitance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |