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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
AP Constructions | 40 042.00 | 22 977.00 | 17 064.00 | 40 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 5 342.00 | 1 182.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 712.00 | 58 014.00 | 39 698.00 | 97 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 773.00 | 86 634.00 | 148 139.00 | 234 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CF Disponibilités | 211 559.00 | | 211 559.00 | 211 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 965.00 | | 345 965.00 | 345 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 739.00 | 86 634.00 | 494 105.00 | 580 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
DL TOTAL (I) | 284 239.00 | | | 284 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 866.00 | | | 209 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 105.00 | | | 494 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 028.00 | | 26 206.00 | 223 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 461.00 | 234 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461.00 | 144 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 534.00 | | 26 206.00 | 132 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 617.00 | 19 478.00 | 14 461.00 | 81 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 317.00 | 19 478.00 | 14 461.00 | 81 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 542.00 | 11 144.00 | 23 398.00 | 34 542.00 |
VI Groupe et associés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VP Divers | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
VW T.V.A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 912.00 | 169 514.00 | 23 398.00 | 192 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
ST Autres comptes | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YT Sous‐traitance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 613.00 | | | 119 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |