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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
AP Constructions | 46 871.00 | 31 754.00 | 15 117.00 | 46 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554.00 | 4 566.00 | 1 987.00 | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 341.00 | 88 312.00 | 40 029.00 | 128 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 961.00 | 124 633.00 | 147 327.00 | 271 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 971.00 | | 370 971.00 | 370 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 932.00 | 124 633.00 | 518 299.00 | 642 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 265 443.00 | | | 265 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 855.00 | | | 252 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 299.00 | | | 518 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 913.00 | | | 206 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 925.00 | 7 984.00 | 5 948.00 | 269 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 494.00 | | 300.00 | 90 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 431.00 | 7 984.00 | 5 648.00 | 179 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 352.00 | 22 405.00 | 3 124.00 | 105 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 052.00 | 22 405.00 | 2 824.00 | 105 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 623.00 | 12 427.00 | 12 196.00 | 24 623.00 |
VI Groupe et associés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 109.00 | 206 913.00 | 12 196.00 | 219 109.00 |